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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李羿
- 成立日期：
- 2023-11-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.93亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1002 |
1.1002 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-02 |
1.1000 |
1.1000 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-04-01 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-31 |
1.0999 |
1.0999 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-30 |
1.1008 |
1.1008 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-26 |
1.0998 |
1.0998 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-25 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-24 |
1.0997 |
1.0997 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-23 |
1.0988 |
1.0988 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2026-03-20 |
1.1006 |
1.1006 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.1006 |
1.1006 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-03-18 |
1.1020 |
1.1020 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-17 |
1.1011 |
1.1011 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-03-16 |
1.1022 |
1.1022 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-13 |
1.1029 |
1.1029 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-12 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-10 |
1.1025 |
1.1025 |
0.0017 |
0.15 |
| 2026-03-09 |
1.1008 |
1.1008 |
-0.0014 |
-0.13 |