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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨桢霄
- 成立日期：
- 2023-11-15
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 4.99亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.3640 |
1.3640 |
-0.0072 |
-0.53 |
| 2026-01-14 |
1.3712 |
1.3712 |
-0.0018 |
-0.13 |
| 2026-01-13 |
1.3730 |
1.3730 |
0.0249 |
1.85 |
| 2026-01-12 |
1.3481 |
1.3481 |
0.0045 |
0.33 |
| 2026-01-09 |
1.3436 |
1.3436 |
0.0212 |
1.60 |
| 2026-01-08 |
1.3224 |
1.3224 |
0.0116 |
0.88 |
| 2026-01-07 |
1.3108 |
1.3108 |
0.0502 |
3.98 |
| 2026-01-06 |
1.2606 |
1.2606 |
0.0069 |
0.55 |
| 2026-01-05 |
1.2537 |
1.2537 |
0.0294 |
2.40 |
| 2025-12-31 |
1.2243 |
1.2243 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-30 |
1.2247 |
1.2247 |
-0.0111 |
-0.90 |
| 2025-12-29 |
1.2358 |
1.2358 |
-0.0279 |
-2.21 |
| 2025-12-26 |
1.2637 |
1.2637 |
-0.0052 |
-0.41 |
| 2025-12-25 |
1.2689 |
1.2689 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.2703 |
1.2703 |
-0.0098 |
-0.77 |
| 2025-12-23 |
1.2801 |
1.2801 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2025-12-22 |
1.2815 |
1.2815 |
-0.0052 |
-0.40 |
| 2025-12-19 |
1.2867 |
1.2867 |
0.0293 |
2.33 |
| 2025-12-18 |
1.2574 |
1.2574 |
-0.0034 |
-0.27 |
| 2025-12-17 |
1.2608 |
1.2608 |
-0.0061 |
-0.48 |