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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冯玺祥
- 成立日期：
- 2023-08-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.71亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.4952 |
1.4952 |
-0.0020 |
-0.13 |
| 2025-12-30 |
1.4972 |
1.4972 |
0.0026 |
0.17 |
| 2025-12-29 |
1.4946 |
1.4946 |
-0.0061 |
-0.41 |
| 2025-12-26 |
1.5007 |
1.5007 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.5015 |
1.5015 |
0.0113 |
0.76 |
| 2025-12-24 |
1.4902 |
1.4902 |
0.0159 |
1.08 |
| 2025-12-23 |
1.4743 |
1.4743 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-22 |
1.4753 |
1.4753 |
0.0084 |
0.57 |
| 2025-12-19 |
1.4669 |
1.4669 |
0.0187 |
1.29 |
| 2025-12-18 |
1.4482 |
1.4482 |
0.0036 |
0.25 |
| 2025-12-17 |
1.4446 |
1.4446 |
0.0145 |
1.01 |
| 2025-12-16 |
1.4301 |
1.4301 |
-0.0189 |
-1.30 |
| 2025-12-15 |
1.4490 |
1.4490 |
-0.0055 |
-0.38 |
| 2025-12-12 |
1.4545 |
1.4545 |
0.0050 |
0.34 |
| 2025-12-11 |
1.4495 |
1.4495 |
-0.0188 |
-1.28 |
| 2025-12-10 |
1.4683 |
1.4683 |
0.0014 |
0.10 |
| 2025-12-09 |
1.4669 |
1.4669 |
-0.0062 |
-0.42 |
| 2025-12-08 |
1.4731 |
1.4731 |
0.0093 |
0.64 |
| 2025-12-05 |
1.4638 |
1.4638 |
0.0175 |
1.21 |
| 2025-12-04 |
1.4463 |
1.4463 |
-0.0051 |
-0.35 |