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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0440元
- 基金经理：
- 曲径
- 成立日期：
- 2023-09-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1778 |
1.2218 |
-0.0183 |
-1.47 |
| 2026-04-02 |
1.1954 |
1.2394 |
0.0016 |
0.13 |
| 2026-04-01 |
1.1939 |
1.2379 |
0.0028 |
0.23 |
| 2026-03-31 |
1.1912 |
1.2352 |
-0.0066 |
-0.53 |
| 2026-03-30 |
1.1975 |
1.2415 |
0.0075 |
0.60 |
| 2026-03-27 |
1.1903 |
1.2343 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-26 |
1.1910 |
1.2350 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-25 |
1.1913 |
1.2353 |
0.0141 |
1.15 |
| 2026-03-24 |
1.1778 |
1.2218 |
0.0226 |
1.88 |
| 2026-03-23 |
1.1561 |
1.2001 |
-0.0441 |
-3.53 |
| 2026-03-20 |
1.1984 |
1.2424 |
-0.0060 |
-0.48 |
| 2026-03-19 |
1.2042 |
1.2482 |
-0.0065 |
-0.51 |
| 2026-03-18 |
1.2104 |
1.2544 |
-0.0033 |
-0.26 |
| 2026-03-17 |
1.2136 |
1.2576 |
-0.0036 |
-0.29 |
| 2026-03-16 |
1.2171 |
1.2611 |
-0.0082 |
-0.64 |
| 2026-03-13 |
1.2250 |
1.2690 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-12 |
1.2252 |
1.2692 |
0.0115 |
0.91 |
| 2026-03-11 |
1.2142 |
1.2582 |
0.0153 |
1.23 |
| 2026-03-10 |
1.1995 |
1.2435 |
-0.0034 |
-0.27 |
| 2026-03-09 |
1.2028 |
1.2468 |
-0.0018 |
-0.14 |