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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨红
- 成立日期：
- 2023-08-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 富安达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
0.5945 |
0.5945 |
0.0047 |
0.80 |
| 2026-03-31 |
0.5898 |
0.5898 |
-0.0152 |
-2.51 |
| 2026-03-30 |
0.6050 |
0.6050 |
0.0033 |
0.55 |
| 2026-03-27 |
0.6017 |
0.6017 |
0.0046 |
0.77 |
| 2026-03-26 |
0.5971 |
0.5971 |
-0.0044 |
-0.73 |
| 2026-03-25 |
0.6015 |
0.6015 |
0.0107 |
1.81 |
| 2026-03-24 |
0.5908 |
0.5908 |
0.0063 |
1.08 |
| 2026-03-23 |
0.5845 |
0.5845 |
-0.0150 |
-2.50 |
| 2026-03-20 |
0.5995 |
0.5995 |
0.0058 |
0.98 |
| 2026-03-19 |
0.5937 |
0.5937 |
-0.0105 |
-1.74 |
| 2026-03-18 |
0.6042 |
0.6042 |
0.0155 |
2.63 |
| 2026-03-17 |
0.5887 |
0.5887 |
-0.0137 |
-2.27 |
| 2026-03-16 |
0.6024 |
0.6024 |
0.0018 |
0.30 |
| 2026-03-13 |
0.6006 |
0.6006 |
-0.0072 |
-1.18 |
| 2026-03-12 |
0.6078 |
0.6078 |
-0.0122 |
-1.97 |
| 2026-03-11 |
0.6200 |
0.6200 |
-0.0036 |
-0.58 |
| 2026-03-10 |
0.6236 |
0.6236 |
0.0073 |
1.18 |
| 2026-03-09 |
0.6163 |
0.6163 |
-0.0079 |
-1.27 |
| 2026-03-06 |
0.6242 |
0.6242 |
-0.0043 |
-0.68 |
| 2026-03-05 |
0.6285 |
0.6285 |
0.0099 |
1.60 |