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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 过蓓蓓
- 成立日期：
- 2023-08-02
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 7.09亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.5039 |
1.5039 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-01-09 |
1.5032 |
1.5032 |
0.0129 |
0.87 |
| 2026-01-08 |
1.4903 |
1.4903 |
-0.0077 |
-0.51 |
| 2026-01-07 |
1.4980 |
1.4980 |
0.0014 |
0.09 |
| 2026-01-06 |
1.4966 |
1.4966 |
0.0123 |
0.83 |
| 2026-01-05 |
1.4843 |
1.4843 |
0.0072 |
0.49 |
| 2025-12-31 |
1.4771 |
1.4771 |
-0.0129 |
-0.87 |
| 2025-12-30 |
1.4900 |
1.4900 |
-0.0032 |
-0.21 |
| 2025-12-29 |
1.4932 |
1.4932 |
-0.0069 |
-0.46 |
| 2025-12-26 |
1.5001 |
1.5001 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2025-12-25 |
1.5015 |
1.5015 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.5031 |
1.5031 |
0.0028 |
0.19 |
| 2025-12-23 |
1.5003 |
1.5003 |
0.0060 |
0.40 |
| 2025-12-22 |
1.4943 |
1.4943 |
0.0068 |
0.46 |
| 2025-12-19 |
1.4875 |
1.4875 |
0.0174 |
1.18 |
| 2025-12-18 |
1.4701 |
1.4701 |
0.0207 |
1.43 |
| 2025-12-17 |
1.4494 |
1.4494 |
-0.0275 |
-1.86 |
| 2025-12-16 |
1.4769 |
1.4769 |
0.0025 |
0.17 |
| 2025-12-15 |
1.4744 |
1.4744 |
-0.0067 |
-0.45 |
| 2025-12-12 |
1.4811 |
1.4811 |
-0.0274 |
-1.82 |