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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐习佳,戎逸洲
- 成立日期：
- 2023-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.89亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.5606 |
1.5606 |
0.0130 |
0.84 |
| 2026-01-05 |
1.5476 |
1.5476 |
0.0302 |
1.99 |
| 2025-12-31 |
1.5174 |
1.5174 |
-0.0059 |
-0.39 |
| 2025-12-30 |
1.5233 |
1.5233 |
0.0081 |
0.53 |
| 2025-12-29 |
1.5152 |
1.5152 |
0.0047 |
0.31 |
| 2025-12-26 |
1.5105 |
1.5105 |
0.0011 |
0.07 |
| 2025-12-25 |
1.5094 |
1.5094 |
0.0084 |
0.56 |
| 2025-12-24 |
1.5010 |
1.5010 |
0.0096 |
0.64 |
| 2025-12-23 |
1.4914 |
1.4914 |
0.0100 |
0.68 |
| 2025-12-22 |
1.4814 |
1.4814 |
0.0309 |
2.13 |
| 2025-12-19 |
1.4505 |
1.4505 |
0.0063 |
0.44 |
| 2025-12-18 |
1.4442 |
1.4442 |
-0.0164 |
-1.12 |
| 2025-12-17 |
1.4606 |
1.4606 |
0.0450 |
3.18 |
| 2025-12-16 |
1.4156 |
1.4156 |
-0.0265 |
-1.84 |
| 2025-12-15 |
1.4421 |
1.4421 |
-0.0132 |
-0.91 |
| 2025-12-12 |
1.4553 |
1.4553 |
0.0164 |
1.14 |
| 2025-12-11 |
1.4389 |
1.4389 |
-0.0164 |
-1.13 |
| 2025-12-10 |
1.4553 |
1.4553 |
0.0052 |
0.36 |
| 2025-12-09 |
1.4501 |
1.4501 |
-0.0081 |
-0.56 |
| 2025-12-08 |
1.4582 |
1.4582 |
0.0106 |
0.73 |