加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐习佳,戎逸洲
- 成立日期：
- 2023-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.65亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5861 |
1.5861 |
-0.0049 |
-0.31 |
| 2026-04-02 |
1.5910 |
1.5910 |
-0.0335 |
-2.06 |
| 2026-04-01 |
1.6245 |
1.6245 |
0.0381 |
2.40 |
| 2026-03-31 |
1.5864 |
1.5864 |
-0.0260 |
-1.61 |
| 2026-03-30 |
1.6124 |
1.6124 |
0.0045 |
0.28 |
| 2026-03-27 |
1.6079 |
1.6079 |
0.0120 |
0.75 |
| 2026-03-26 |
1.5959 |
1.5959 |
-0.0186 |
-1.15 |
| 2026-03-25 |
1.6145 |
1.6145 |
0.0410 |
2.61 |
| 2026-03-24 |
1.5735 |
1.5735 |
0.0341 |
2.22 |
| 2026-03-23 |
1.5394 |
1.5394 |
-0.0794 |
-4.90 |
| 2026-03-20 |
1.6188 |
1.6188 |
-0.0146 |
-0.89 |
| 2026-03-19 |
1.6334 |
1.6334 |
-0.0495 |
-2.94 |
| 2026-03-18 |
1.6829 |
1.6829 |
0.0306 |
1.85 |
| 2026-03-17 |
1.6523 |
1.6523 |
-0.0366 |
-2.17 |
| 2026-03-16 |
1.6889 |
1.6889 |
-0.0116 |
-0.68 |
| 2026-03-13 |
1.7005 |
1.7005 |
-0.0257 |
-1.49 |
| 2026-03-12 |
1.7262 |
1.7262 |
-0.0182 |
-1.04 |
| 2026-03-11 |
1.7444 |
1.7444 |
-0.0062 |
-0.35 |
| 2026-03-10 |
1.7506 |
1.7506 |
0.0410 |
2.40 |
| 2026-03-09 |
1.7096 |
1.7096 |
-0.0305 |
-1.75 |