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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐习佳,戎逸洲
- 成立日期：
- 2023-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.65亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6607 |
1.6607 |
-0.0299 |
-1.77 |
| 2026-02-12 |
1.6906 |
1.6906 |
0.0271 |
1.63 |
| 2026-02-11 |
1.6635 |
1.6635 |
0.0093 |
0.56 |
| 2026-02-10 |
1.6542 |
1.6542 |
-0.0027 |
-0.16 |
| 2026-02-09 |
1.6569 |
1.6569 |
0.0336 |
2.07 |
| 2026-02-06 |
1.6233 |
1.6233 |
0.0095 |
0.59 |
| 2026-02-05 |
1.6138 |
1.6138 |
-0.0421 |
-2.54 |
| 2026-02-04 |
1.6559 |
1.6559 |
-0.0068 |
-0.41 |
| 2026-02-03 |
1.6627 |
1.6627 |
0.0439 |
2.71 |
| 2026-02-02 |
1.6188 |
1.6188 |
-0.0689 |
-4.08 |
| 2026-01-30 |
1.6877 |
1.6877 |
-0.0173 |
-1.01 |
| 2026-01-29 |
1.7050 |
1.7050 |
-0.0391 |
-2.24 |
| 2026-01-28 |
1.7441 |
1.7441 |
0.0252 |
1.47 |
| 2026-01-27 |
1.7189 |
1.7189 |
0.0154 |
0.90 |
| 2026-01-26 |
1.7035 |
1.7035 |
0.0091 |
0.54 |
| 2026-01-23 |
1.6944 |
1.6944 |
0.0161 |
0.96 |
| 2026-01-22 |
1.6783 |
1.6783 |
0.0111 |
0.67 |
| 2026-01-21 |
1.6672 |
1.6672 |
0.0439 |
2.70 |
| 2026-01-20 |
1.6233 |
1.6233 |
-0.0193 |
-1.17 |
| 2026-01-19 |
1.6426 |
1.6426 |
0.0229 |
1.41 |