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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 汤明真
- 成立日期：
- 2023-09-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.4865 |
1.4865 |
0.0148 |
1.01 |
| 2026-01-14 |
1.4717 |
1.4717 |
0.0131 |
0.90 |
| 2026-01-13 |
1.4586 |
1.4586 |
-0.0214 |
-1.45 |
| 2026-01-12 |
1.4800 |
1.4800 |
0.0152 |
1.04 |
| 2026-01-09 |
1.4648 |
1.4648 |
0.0162 |
1.12 |
| 2026-01-08 |
1.4486 |
1.4486 |
0.0110 |
0.77 |
| 2026-01-07 |
1.4376 |
1.4376 |
0.0299 |
2.12 |
| 2026-01-06 |
1.4077 |
1.4077 |
0.0074 |
0.53 |
| 2026-01-05 |
1.4003 |
1.4003 |
0.0326 |
2.38 |
| 2025-12-31 |
1.3677 |
1.3677 |
0.0014 |
0.10 |
| 2025-12-30 |
1.3663 |
1.3663 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2025-12-29 |
1.3674 |
1.3674 |
-0.0057 |
-0.42 |
| 2025-12-26 |
1.3731 |
1.3731 |
-0.0051 |
-0.37 |
| 2025-12-25 |
1.3782 |
1.3782 |
0.0076 |
0.55 |
| 2025-12-24 |
1.3706 |
1.3706 |
0.0209 |
1.55 |
| 2025-12-23 |
1.3497 |
1.3497 |
0.0186 |
1.40 |
| 2025-12-22 |
1.3311 |
1.3311 |
0.0109 |
0.83 |
| 2025-12-19 |
1.3202 |
1.3202 |
0.0019 |
0.14 |
| 2025-12-18 |
1.3183 |
1.3183 |
-0.0020 |
-0.15 |
| 2025-12-17 |
1.3203 |
1.3203 |
0.0166 |
1.27 |