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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 汤明真
- 成立日期：
- 2023-09-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5454 |
1.5454 |
0.0035 |
0.23 |
| 2026-02-12 |
1.5419 |
1.5419 |
0.0133 |
0.87 |
| 2026-02-11 |
1.5286 |
1.5286 |
0.0063 |
0.41 |
| 2026-02-10 |
1.5223 |
1.5223 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-02-09 |
1.5215 |
1.5215 |
0.0237 |
1.58 |
| 2026-02-06 |
1.4978 |
1.4978 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-02-05 |
1.4980 |
1.4980 |
-0.0151 |
-1.00 |
| 2026-02-04 |
1.5131 |
1.5131 |
-0.0049 |
-0.32 |
| 2026-02-03 |
1.5180 |
1.5180 |
0.0450 |
3.05 |
| 2026-02-02 |
1.4730 |
1.4730 |
-0.0523 |
-3.43 |
| 2026-01-30 |
1.5253 |
1.5253 |
-0.0047 |
-0.31 |
| 2026-01-29 |
1.5300 |
1.5300 |
-0.0332 |
-2.12 |
| 2026-01-28 |
1.5632 |
1.5632 |
-0.0076 |
-0.48 |
| 2026-01-27 |
1.5708 |
1.5708 |
0.0349 |
2.27 |
| 2026-01-26 |
1.5359 |
1.5359 |
-0.0297 |
-1.90 |
| 2026-01-23 |
1.5656 |
1.5656 |
0.0074 |
0.47 |
| 2026-01-22 |
1.5582 |
1.5582 |
-0.0136 |
-0.87 |
| 2026-01-21 |
1.5718 |
1.5718 |
0.0323 |
2.10 |
| 2026-01-20 |
1.5395 |
1.5395 |
0.0029 |
0.19 |
| 2026-01-19 |
1.5366 |
1.5366 |
0.0235 |
1.55 |