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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2024-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-01-17 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-01-16 |
1.1130 |
1.1130 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-01-15 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-01-14 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-01-13 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-01-10 |
1.1124 |
1.1124 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-01-09 |
1.1135 |
1.1135 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-01-08 |
1.1137 |
1.1137 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2025-01-07 |
1.1152 |
1.1152 |
-0.0051 |
-0.46 |
| 2025-01-06 |
1.1203 |
1.1203 |
0.0043 |
0.39 |
| 2025-01-03 |
1.1160 |
1.1160 |
-0.0047 |
-0.42 |
| 2025-01-02 |
1.1207 |
1.1207 |
-0.0253 |
-2.21 |
| 2024-12-31 |
1.1460 |
1.1460 |
-0.0094 |
-0.81 |
| 2024-12-30 |
1.1554 |
1.1554 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2024-12-27 |
1.1556 |
1.1556 |
-0.0021 |
-0.18 |
| 2024-12-26 |
1.1577 |
1.1577 |
0.0028 |
0.24 |
| 2024-12-25 |
1.1549 |
1.1549 |
0.0034 |
0.30 |
| 2024-12-24 |
1.1515 |
1.1515 |
0.0064 |
0.56 |
| 2024-12-23 |
1.1451 |
1.1451 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2024-12-20 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0032 |
0.28 |