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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱碧莹
- 成立日期：
- 2023-08-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0275 |
1.0275 |
-0.0097 |
-0.94 |
| 2026-04-02 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0041 |
0.40 |
| 2026-04-01 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0178 |
1.75 |
| 2026-03-31 |
1.0153 |
1.0153 |
-0.0057 |
-0.56 |
| 2026-03-30 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-27 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0016 |
0.16 |
| 2026-03-26 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.0027 |
-0.26 |
| 2026-03-25 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0098 |
0.97 |
| 2026-03-24 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0224 |
2.26 |
| 2026-03-23 |
0.9899 |
0.9899 |
-0.0343 |
-3.35 |
| 2026-03-20 |
1.0242 |
1.0242 |
-0.0082 |
-0.79 |
| 2026-03-19 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0163 |
-1.55 |
| 2026-03-18 |
1.0487 |
1.0487 |
0.0044 |
0.42 |
| 2026-03-17 |
1.0443 |
1.0443 |
-0.0047 |
-0.45 |
| 2026-03-16 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0085 |
0.82 |
| 2026-03-13 |
1.0405 |
1.0405 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2026-03-12 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-03-11 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0039 |
0.38 |
| 2026-03-10 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0092 |
0.89 |
| 2026-03-09 |
1.0282 |
1.0282 |
-0.0238 |
-2.26 |