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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵荣杰,王琦
- 成立日期：
- 2023-11-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0493 |
1.0493 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2026-04-02 |
1.0513 |
1.0513 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-04-01 |
1.0522 |
1.0522 |
0.0026 |
0.25 |
| 2026-03-31 |
1.0496 |
1.0496 |
-0.0025 |
-0.24 |
| 2026-03-30 |
1.0521 |
1.0521 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.0513 |
1.0513 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2026-03-25 |
1.0533 |
1.0533 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-03-24 |
1.0518 |
1.0518 |
0.0031 |
0.30 |
| 2026-03-23 |
1.0487 |
1.0487 |
-0.0061 |
-0.58 |
| 2026-03-20 |
1.0548 |
1.0548 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-03-19 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2026-03-18 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-03-17 |
1.0572 |
1.0572 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-03-16 |
1.0581 |
1.0581 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-13 |
1.0576 |
1.0576 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-12 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-11 |
1.0576 |
1.0576 |
0.0019 |
0.18 |
| 2026-03-10 |
1.0557 |
1.0557 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-09 |
1.0547 |
1.0547 |
-0.0010 |
-0.09 |