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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- 0.0434元
- 基金经理：
- 陆杨
- 成立日期：
- 2023-07-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.90亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.2894 |
1.3328 |
0.0397 |
3.08 |
| 2026-04-07 |
1.2509 |
1.2943 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-04-03 |
1.2518 |
1.2952 |
-0.0091 |
-0.70 |
| 2026-04-02 |
1.2606 |
1.3040 |
-0.0081 |
-0.62 |
| 2026-04-01 |
1.2685 |
1.3119 |
0.0104 |
0.80 |
| 2026-03-31 |
1.2584 |
1.3018 |
-0.0061 |
-0.47 |
| 2026-03-30 |
1.2643 |
1.3077 |
-0.0088 |
-0.67 |
| 2026-03-27 |
1.2728 |
1.3162 |
0.0021 |
0.16 |
| 2026-03-26 |
1.2708 |
1.3142 |
-0.0034 |
-0.26 |
| 2026-03-25 |
1.2741 |
1.3175 |
0.0327 |
2.55 |
| 2026-03-24 |
1.2424 |
1.2858 |
0.0254 |
2.02 |
| 2026-03-23 |
1.2178 |
1.2612 |
-0.0414 |
-3.19 |
| 2026-03-20 |
1.2579 |
1.3013 |
-0.0164 |
-1.25 |
| 2026-03-19 |
1.2738 |
1.3172 |
-0.0237 |
-1.77 |
| 2026-03-18 |
1.2968 |
1.3402 |
-0.0036 |
-0.27 |
| 2026-03-17 |
1.3003 |
1.3437 |
0.0031 |
0.23 |
| 2026-03-16 |
1.2973 |
1.3407 |
-0.0048 |
-0.36 |
| 2026-03-13 |
1.3020 |
1.3454 |
-0.0063 |
-0.47 |
| 2026-03-12 |
1.3081 |
1.3515 |
0.0020 |
0.15 |
| 2026-03-11 |
1.3062 |
1.3496 |
-0.0027 |
-0.20 |