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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙澍
- 成立日期：
- 2024-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.5787 |
1.5787 |
-0.0028 |
-0.18 |
| 2026-01-06 |
1.5815 |
1.5815 |
0.0418 |
2.71 |
| 2026-01-05 |
1.5397 |
1.5397 |
0.0405 |
2.70 |
| 2025-12-31 |
1.4992 |
1.4992 |
0.0023 |
0.15 |
| 2025-12-30 |
1.4969 |
1.4969 |
-0.0051 |
-0.34 |
| 2025-12-29 |
1.5020 |
1.5020 |
-0.0033 |
-0.22 |
| 2025-12-26 |
1.5053 |
1.5053 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.5052 |
1.5052 |
0.0110 |
0.74 |
| 2025-12-24 |
1.4942 |
1.4942 |
0.0011 |
0.07 |
| 2025-12-23 |
1.4931 |
1.4931 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.4925 |
1.4925 |
0.0013 |
0.09 |
| 2025-12-19 |
1.4912 |
1.4912 |
0.0047 |
0.32 |
| 2025-12-18 |
1.4865 |
1.4865 |
-0.0023 |
-0.15 |
| 2025-12-17 |
1.4888 |
1.4888 |
0.0317 |
2.18 |
| 2025-12-16 |
1.4571 |
1.4571 |
-0.0180 |
-1.22 |
| 2025-12-15 |
1.4751 |
1.4751 |
0.0113 |
0.77 |
| 2025-12-12 |
1.4638 |
1.4638 |
0.0124 |
0.85 |
| 2025-12-11 |
1.4514 |
1.4514 |
-0.0149 |
-1.02 |
| 2025-12-10 |
1.4663 |
1.4663 |
0.0054 |
0.37 |
| 2025-12-09 |
1.4609 |
1.4609 |
-0.0170 |
-1.15 |