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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙澍
- 成立日期：
- 2024-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3496 |
1.3496 |
-0.0124 |
-0.91 |
| 2026-04-02 |
1.3620 |
1.3620 |
-0.0070 |
-0.51 |
| 2026-04-01 |
1.3690 |
1.3690 |
0.0131 |
0.97 |
| 2026-03-31 |
1.3559 |
1.3559 |
-0.0078 |
-0.57 |
| 2026-03-30 |
1.3637 |
1.3637 |
-0.0073 |
-0.53 |
| 2026-03-27 |
1.3710 |
1.3710 |
0.0026 |
0.19 |
| 2026-03-26 |
1.3684 |
1.3684 |
-0.0282 |
-2.02 |
| 2026-03-25 |
1.3966 |
1.3966 |
0.0191 |
1.39 |
| 2026-03-24 |
1.3775 |
1.3775 |
0.0148 |
1.09 |
| 2026-03-23 |
1.3627 |
1.3627 |
-0.0615 |
-4.32 |
| 2026-03-20 |
1.4242 |
1.4242 |
-0.0157 |
-1.09 |
| 2026-03-19 |
1.4399 |
1.4399 |
-0.0282 |
-1.92 |
| 2026-03-18 |
1.4681 |
1.4681 |
-0.0037 |
-0.25 |
| 2026-03-17 |
1.4718 |
1.4718 |
0.0074 |
0.51 |
| 2026-03-16 |
1.4644 |
1.4644 |
-0.0108 |
-0.73 |
| 2026-03-13 |
1.4752 |
1.4752 |
-0.0121 |
-0.81 |
| 2026-03-12 |
1.4873 |
1.4873 |
-0.0080 |
-0.54 |
| 2026-03-11 |
1.4953 |
1.4953 |
-0.0040 |
-0.27 |
| 2026-03-10 |
1.4993 |
1.4993 |
0.0109 |
0.73 |
| 2026-03-09 |
1.4884 |
1.4884 |
-0.0319 |
-2.10 |