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- 基金估值：
-
[07-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 范庭芳
- 成立日期：
- 2024-02-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-07-14 |
1.3597 |
1.3597 |
0.0034 |
0.25 |
| 2025-07-11 |
1.3563 |
1.3563 |
-0.0036 |
-0.26 |
| 2025-07-10 |
1.3599 |
1.3599 |
0.0051 |
0.38 |
| 2025-07-09 |
1.3548 |
1.3548 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-07-08 |
1.3550 |
1.3550 |
0.0130 |
0.97 |
| 2025-07-07 |
1.3420 |
1.3420 |
-0.0077 |
-0.57 |
| 2025-07-04 |
1.3497 |
1.3497 |
0.0124 |
0.93 |
| 2025-07-03 |
1.3373 |
1.3373 |
0.0079 |
0.59 |
| 2025-07-02 |
1.3294 |
1.3294 |
-0.0039 |
-0.29 |
| 2025-07-01 |
1.3333 |
1.3333 |
0.0073 |
0.55 |
| 2025-06-30 |
1.3260 |
1.3260 |
0.0023 |
0.17 |
| 2025-06-27 |
1.3237 |
1.3237 |
-0.0082 |
-0.62 |
| 2025-06-26 |
1.3319 |
1.3319 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-06-25 |
1.3329 |
1.3329 |
0.0182 |
1.38 |
| 2025-06-24 |
1.3147 |
1.3147 |
0.0080 |
0.61 |
| 2025-06-23 |
1.3067 |
1.3067 |
0.0049 |
0.38 |
| 2025-06-20 |
1.3018 |
1.3018 |
-0.0077 |
-0.59 |
| 2025-06-19 |
1.3095 |
1.3095 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2025-06-18 |
1.3111 |
1.3111 |
0.0080 |
0.61 |
| 2025-06-17 |
1.3031 |
1.3031 |
-0.0018 |
-0.14 |