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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张青
- 成立日期：
- 2023-08-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.2055 |
1.2055 |
0.0324 |
2.76 |
| 2026-01-08 |
1.1731 |
1.1731 |
0.0017 |
0.15 |
| 2026-01-07 |
1.1714 |
1.1714 |
-0.0050 |
-0.43 |
| 2026-01-06 |
1.1764 |
1.1764 |
0.0154 |
1.33 |
| 2026-01-05 |
1.1610 |
1.1610 |
0.0433 |
3.87 |
| 2025-12-31 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0034 |
0.31 |
| 2025-12-30 |
1.1143 |
1.1143 |
-0.0172 |
-1.52 |
| 2025-12-29 |
1.1315 |
1.1315 |
-0.0055 |
-0.48 |
| 2025-12-26 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0017 |
0.15 |
| 2025-12-25 |
1.1353 |
1.1353 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-24 |
1.1362 |
1.1362 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2025-12-23 |
1.1382 |
1.1382 |
-0.0052 |
-0.45 |
| 2025-12-22 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0123 |
1.09 |
| 2025-12-19 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0107 |
0.96 |
| 2025-12-18 |
1.1204 |
1.1204 |
-0.0059 |
-0.52 |
| 2025-12-17 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0143 |
1.29 |
| 2025-12-16 |
1.1120 |
1.1120 |
-0.0101 |
-0.90 |
| 2025-12-15 |
1.1221 |
1.1221 |
-0.0156 |
-1.37 |
| 2025-12-12 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0212 |
1.90 |
| 2025-12-11 |
1.1165 |
1.1165 |
-0.0074 |
-0.66 |