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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓童
- 成立日期：
- 2023-08-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4958 |
1.4958 |
-0.0215 |
-1.42 |
| 2026-04-02 |
1.5173 |
1.5173 |
-0.0268 |
-1.74 |
| 2026-04-01 |
1.5441 |
1.5441 |
0.0336 |
2.22 |
| 2026-03-31 |
1.5105 |
1.5105 |
-0.0190 |
-1.24 |
| 2026-03-30 |
1.5295 |
1.5295 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-27 |
1.5299 |
1.5299 |
0.0167 |
1.10 |
| 2026-03-26 |
1.5132 |
1.5132 |
-0.0209 |
-1.36 |
| 2026-03-25 |
1.5341 |
1.5341 |
0.0249 |
1.65 |
| 2026-03-24 |
1.5092 |
1.5092 |
0.0426 |
2.90 |
| 2026-03-23 |
1.4666 |
1.4666 |
-0.0788 |
-5.10 |
| 2026-03-20 |
1.5454 |
1.5454 |
-0.0288 |
-1.83 |
| 2026-03-19 |
1.5742 |
1.5742 |
-0.0385 |
-2.39 |
| 2026-03-18 |
1.6127 |
1.6127 |
0.0244 |
1.54 |
| 2026-03-17 |
1.5883 |
1.5883 |
-0.0403 |
-2.47 |
| 2026-03-16 |
1.6286 |
1.6286 |
-0.0022 |
-0.13 |
| 2026-03-13 |
1.6308 |
1.6308 |
-0.0213 |
-1.29 |
| 2026-03-12 |
1.6521 |
1.6521 |
-0.0045 |
-0.27 |
| 2026-03-11 |
1.6566 |
1.6566 |
0.0038 |
0.23 |
| 2026-03-10 |
1.6528 |
1.6528 |
0.0308 |
1.90 |
| 2026-03-09 |
1.6220 |
1.6220 |
-0.0102 |
-0.62 |