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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘方旭
- 成立日期：
- 2023-08-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.2698 |
1.2698 |
-0.0140 |
-1.09 |
| 2026-04-01 |
1.2838 |
1.2838 |
0.0242 |
1.92 |
| 2026-03-31 |
1.2596 |
1.2596 |
-0.0120 |
-0.94 |
| 2026-03-30 |
1.2716 |
1.2716 |
0.0071 |
0.56 |
| 2026-03-27 |
1.2645 |
1.2645 |
0.0067 |
0.53 |
| 2026-03-26 |
1.2578 |
1.2578 |
-0.0175 |
-1.37 |
| 2026-03-25 |
1.2753 |
1.2753 |
0.0179 |
1.42 |
| 2026-03-24 |
1.2574 |
1.2574 |
0.0174 |
1.40 |
| 2026-03-23 |
1.2400 |
1.2400 |
-0.0394 |
-3.08 |
| 2026-03-20 |
1.2794 |
1.2794 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.2792 |
1.2792 |
-0.0277 |
-2.12 |
| 2026-03-18 |
1.3069 |
1.3069 |
0.0066 |
0.51 |
| 2026-03-17 |
1.3003 |
1.3003 |
-0.0137 |
-1.04 |
| 2026-03-16 |
1.3140 |
1.3140 |
-0.0060 |
-0.45 |
| 2026-03-13 |
1.3200 |
1.3200 |
-0.0132 |
-0.99 |
| 2026-03-12 |
1.3332 |
1.3332 |
-0.0057 |
-0.43 |
| 2026-03-11 |
1.3389 |
1.3389 |
0.0098 |
0.74 |
| 2026-03-10 |
1.3291 |
1.3291 |
0.0242 |
1.85 |
| 2026-03-09 |
1.3049 |
1.3049 |
-0.0228 |
-1.72 |
| 2026-03-06 |
1.3277 |
1.3277 |
0.0042 |
0.32 |