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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 万琼
- 成立日期：
- 2023-07-04
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 3.89亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
5.2272 |
5.2272 |
0.0086 |
0.16 |
| 2026-01-14 |
5.2186 |
5.2186 |
-0.0261 |
-0.50 |
| 2026-01-13 |
5.2447 |
5.2447 |
-0.0100 |
-0.19 |
| 2026-01-12 |
5.2547 |
5.2547 |
0.0059 |
0.11 |
| 2026-01-09 |
5.2488 |
5.2488 |
0.0265 |
0.51 |
| 2026-01-08 |
5.2223 |
5.2223 |
0.0005 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
5.2218 |
5.2218 |
-0.0151 |
-0.29 |
| 2026-01-06 |
5.2369 |
5.2369 |
0.0268 |
0.51 |
| 2026-01-05 |
5.2101 |
5.2101 |
0.0356 |
0.69 |
| 2025-12-31 |
5.1745 |
5.1745 |
-0.0408 |
-0.78 |
| 2025-12-30 |
5.2153 |
5.2153 |
-0.0056 |
-0.11 |
| 2025-12-29 |
5.2209 |
5.2209 |
-0.0196 |
-0.37 |
| 2025-12-26 |
5.2405 |
5.2405 |
-0.0033 |
-0.06 |
| 2025-12-25 |
5.2438 |
5.2438 |
-0.0060 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
5.2498 |
5.2498 |
0.0123 |
0.23 |
| 2025-12-23 |
5.2375 |
5.2375 |
0.0189 |
0.36 |
| 2025-12-22 |
5.2186 |
5.2186 |
0.0325 |
0.63 |
| 2025-12-19 |
5.1861 |
5.1861 |
0.0401 |
0.78 |
| 2025-12-18 |
5.1460 |
5.1460 |
0.0391 |
0.77 |
| 2025-12-17 |
5.1069 |
5.1069 |
-0.0584 |
-1.13 |