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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0609元
- 基金经理：
- 李巍
- 成立日期：
- 2024-07-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2255 |
1.2864 |
0.0024 |
0.19 |
| 2026-04-02 |
1.2232 |
1.2841 |
-0.0261 |
-2.00 |
| 2026-04-01 |
1.2481 |
1.3090 |
0.0428 |
3.38 |
| 2026-03-31 |
1.2073 |
1.2682 |
-0.0257 |
-1.99 |
| 2026-03-30 |
1.2318 |
1.2927 |
0.0042 |
0.33 |
| 2026-03-27 |
1.2278 |
1.2887 |
0.0055 |
0.43 |
| 2026-03-26 |
1.2226 |
1.2835 |
-0.0309 |
-2.36 |
| 2026-03-25 |
1.2521 |
1.3130 |
0.0206 |
1.59 |
| 2026-03-24 |
1.2325 |
1.2934 |
0.0245 |
1.94 |
| 2026-03-23 |
1.2091 |
1.2700 |
-0.0596 |
-4.49 |
| 2026-03-20 |
1.2659 |
1.3268 |
-0.0042 |
-0.31 |
| 2026-03-19 |
1.2699 |
1.3308 |
-0.0416 |
-3.03 |
| 2026-03-18 |
1.3096 |
1.3705 |
0.0210 |
1.55 |
| 2026-03-17 |
1.2896 |
1.3505 |
-0.0307 |
-2.22 |
| 2026-03-16 |
1.3189 |
1.3798 |
0.0019 |
0.14 |
| 2026-03-13 |
1.3171 |
1.3780 |
-0.0227 |
-1.61 |
| 2026-03-12 |
1.3387 |
1.3996 |
-0.0136 |
-0.96 |
| 2026-03-11 |
1.3517 |
1.4126 |
-0.0023 |
-0.16 |
| 2026-03-10 |
1.3539 |
1.4148 |
0.0344 |
2.48 |
| 2026-03-09 |
1.3211 |
1.3820 |
-0.0158 |
-1.13 |