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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- 0.0545元
- 基金经理：
- 王文华
- 成立日期：
- 2023-08-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中银国际证券股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0154 |
1.0699 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-01-15 |
1.0148 |
1.0693 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-14 |
1.0145 |
1.0690 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-13 |
1.0144 |
1.0689 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-12 |
1.0143 |
1.0688 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-09 |
1.0140 |
1.0685 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.0138 |
1.0683 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-07 |
1.0133 |
1.0678 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.0135 |
1.0680 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-01-05 |
1.0143 |
1.0688 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-31 |
1.0145 |
1.0690 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0144 |
1.0689 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.0146 |
1.0691 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-26 |
1.0151 |
1.0696 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.0151 |
1.0696 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0150 |
1.0695 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0149 |
1.0694 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0146 |
1.0691 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0147 |
1.0692 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.0141 |
1.0686 |
0.0001 |
0.01 |