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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.0545元
- 基金经理：
- 刘灿
- 成立日期：
- 2023-08-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中银国际证券股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0184 |
1.0729 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.0183 |
1.0728 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.0181 |
1.0726 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.0180 |
1.0725 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-09 |
1.0181 |
1.0726 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-02-06 |
1.0176 |
1.0721 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-02-05 |
1.0171 |
1.0716 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-04 |
1.0167 |
1.0712 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0166 |
1.0711 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.0166 |
1.0711 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-30 |
1.0164 |
1.0709 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-29 |
1.0163 |
1.0708 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0162 |
1.0707 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-27 |
1.0160 |
1.0705 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.0160 |
1.0705 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.0159 |
1.0704 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-22 |
1.0154 |
1.0699 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-21 |
1.0156 |
1.0701 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-20 |
1.0156 |
1.0701 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.0154 |
1.0699 |
0.0000 |
0.00 |