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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 闫思倩
- 成立日期：
- 2023-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.52亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.4237 |
1.4237 |
0.0047 |
0.33 |
| 2026-01-05 |
1.4190 |
1.4190 |
0.0413 |
3.00 |
| 2025-12-31 |
1.3777 |
1.3777 |
0.0062 |
0.45 |
| 2025-12-30 |
1.3715 |
1.3715 |
0.0762 |
5.88 |
| 2025-12-29 |
1.2953 |
1.2953 |
0.0485 |
3.89 |
| 2025-12-26 |
1.2468 |
1.2468 |
-0.0128 |
-1.02 |
| 2025-12-25 |
1.2596 |
1.2596 |
0.0445 |
3.66 |
| 2025-12-24 |
1.2151 |
1.2151 |
0.0118 |
0.98 |
| 2025-12-23 |
1.2033 |
1.2033 |
-0.0102 |
-0.84 |
| 2025-12-22 |
1.2135 |
1.2135 |
0.0149 |
1.24 |
| 2025-12-19 |
1.1986 |
1.1986 |
0.0056 |
0.47 |
| 2025-12-18 |
1.1930 |
1.1930 |
-0.0296 |
-2.42 |
| 2025-12-17 |
1.2226 |
1.2226 |
0.0279 |
2.34 |
| 2025-12-16 |
1.1947 |
1.1947 |
-0.0413 |
-3.34 |
| 2025-12-15 |
1.2360 |
1.2360 |
-0.0488 |
-3.80 |
| 2025-12-12 |
1.2848 |
1.2848 |
-0.0037 |
-0.29 |
| 2025-12-11 |
1.2885 |
1.2885 |
-0.0319 |
-2.42 |
| 2025-12-10 |
1.3204 |
1.3204 |
0.0102 |
0.78 |
| 2025-12-09 |
1.3102 |
1.3102 |
-0.0158 |
-1.19 |
| 2025-12-08 |
1.3260 |
1.3260 |
0.0376 |
2.92 |