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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 闫思倩
- 成立日期：
- 2023-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.46亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3780 |
1.3780 |
-0.0037 |
-0.27 |
| 2026-02-12 |
1.3817 |
1.3817 |
0.0076 |
0.55 |
| 2026-02-11 |
1.3741 |
1.3741 |
-0.0179 |
-1.29 |
| 2026-02-10 |
1.3920 |
1.3920 |
0.0128 |
0.93 |
| 2026-02-09 |
1.3792 |
1.3792 |
0.0028 |
0.20 |
| 2026-02-06 |
1.3764 |
1.3764 |
0.0482 |
3.63 |
| 2026-02-05 |
1.3282 |
1.3282 |
-0.0220 |
-1.63 |
| 2026-02-04 |
1.3502 |
1.3502 |
-0.0072 |
-0.53 |
| 2026-02-03 |
1.3574 |
1.3574 |
0.0300 |
2.26 |
| 2026-02-02 |
1.3274 |
1.3274 |
-0.0209 |
-1.55 |
| 2026-01-30 |
1.3483 |
1.3483 |
0.0063 |
0.47 |
| 2026-01-29 |
1.3420 |
1.3420 |
-0.0540 |
-3.87 |
| 2026-01-28 |
1.3960 |
1.3960 |
-0.0300 |
-2.10 |
| 2026-01-27 |
1.4260 |
1.4260 |
0.0066 |
0.46 |
| 2026-01-26 |
1.4194 |
1.4194 |
-0.0560 |
-3.80 |
| 2026-01-23 |
1.4754 |
1.4754 |
0.0018 |
0.12 |
| 2026-01-22 |
1.4736 |
1.4736 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-01-21 |
1.4724 |
1.4724 |
0.0132 |
0.90 |
| 2026-01-20 |
1.4592 |
1.4592 |
-0.0313 |
-2.10 |
| 2026-01-19 |
1.4905 |
1.4905 |
0.0262 |
1.79 |