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- 基金估值：
-
[09-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴剑毅
- 成立日期：
- 2024-02-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-09-25 |
1.0720 |
1.0720 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-09-24 |
1.0723 |
1.0723 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-09-23 |
1.0717 |
1.0717 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-09-22 |
1.0724 |
1.0724 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2025-09-19 |
1.0740 |
1.0740 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-09-18 |
1.0737 |
1.0737 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2025-09-17 |
1.0756 |
1.0756 |
0.0016 |
0.15 |
| 2025-09-16 |
1.0740 |
1.0740 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-09-15 |
1.0737 |
1.0737 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-09-12 |
1.0738 |
1.0738 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-09-11 |
1.0746 |
1.0746 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-09-10 |
1.0735 |
1.0735 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-09-09 |
1.0742 |
1.0742 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-09-08 |
1.0745 |
1.0745 |
0.0025 |
0.23 |
| 2025-09-05 |
1.0720 |
1.0720 |
0.0035 |
0.33 |
| 2025-09-04 |
1.0685 |
1.0685 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-09-03 |
1.0684 |
1.0684 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2025-09-02 |
1.0698 |
1.0698 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-09-01 |
1.0706 |
1.0706 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-08-29 |
1.0698 |
1.0698 |
0.0010 |
0.09 |