加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏秉毅
- 成立日期：
- 2023-07-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4700 |
1.4700 |
-0.0290 |
-1.93 |
| 2026-04-02 |
1.4990 |
1.4990 |
-0.0240 |
-1.58 |
| 2026-04-01 |
1.5230 |
1.5230 |
0.0180 |
1.20 |
| 2026-03-31 |
1.5050 |
1.5050 |
-0.0190 |
-1.25 |
| 2026-03-30 |
1.5240 |
1.5240 |
-0.0110 |
-0.72 |
| 2026-03-27 |
1.5350 |
1.5350 |
0.0230 |
1.52 |
| 2026-03-26 |
1.5120 |
1.5120 |
-0.0280 |
-1.82 |
| 2026-03-25 |
1.5400 |
1.5400 |
0.0130 |
0.85 |
| 2026-03-24 |
1.5270 |
1.5270 |
0.0190 |
1.26 |
| 2026-03-23 |
1.5080 |
1.5080 |
-0.0600 |
-3.83 |
| 2026-03-20 |
1.5680 |
1.5680 |
-0.0130 |
-0.82 |
| 2026-03-19 |
1.5810 |
1.5810 |
-0.0230 |
-1.43 |
| 2026-03-18 |
1.6040 |
1.6040 |
-0.0110 |
-0.68 |
| 2026-03-17 |
1.6150 |
1.6150 |
-0.0160 |
-0.98 |
| 2026-03-16 |
1.6310 |
1.6310 |
-0.0070 |
-0.43 |
| 2026-03-13 |
1.6380 |
1.6380 |
-0.0080 |
-0.49 |
| 2026-03-12 |
1.6460 |
1.6460 |
0.0150 |
0.92 |
| 2026-03-11 |
1.6310 |
1.6310 |
0.0100 |
0.62 |
| 2026-03-10 |
1.6210 |
1.6210 |
0.0170 |
1.06 |
| 2026-03-09 |
1.6040 |
1.6040 |
-0.0040 |
-0.25 |