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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0250元
- 基金经理：
- 李杨,高延龙
- 成立日期：
- 2024-01-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 渤海汇金证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0391 |
1.0641 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.0385 |
1.0635 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0384 |
1.0634 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-31 |
1.0389 |
1.0639 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.0389 |
1.0639 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-03-27 |
1.0380 |
1.0630 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0378 |
1.0628 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0377 |
1.0627 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0377 |
1.0627 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0376 |
1.0626 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0377 |
1.0627 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0376 |
1.0626 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0375 |
1.0625 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-17 |
1.0369 |
1.0619 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0366 |
1.0616 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0367 |
1.0617 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.0364 |
1.0614 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-11 |
1.0358 |
1.0608 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0358 |
1.0608 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0356 |
1.0606 |
-0.0010 |
-0.10 |