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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 乔华国
- 成立日期：
- 2023-06-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.1604 |
2.1604 |
-0.0409 |
-1.86 |
| 2026-04-02 |
2.2013 |
2.2013 |
-0.0111 |
-0.50 |
| 2026-04-01 |
2.2124 |
2.2124 |
0.0491 |
2.27 |
| 2026-03-31 |
2.1633 |
2.1633 |
-0.0221 |
-1.01 |
| 2026-03-30 |
2.1854 |
2.1854 |
-0.0011 |
-0.05 |
| 2026-03-27 |
2.1865 |
2.1865 |
0.0354 |
1.65 |
| 2026-03-26 |
2.1511 |
2.1511 |
-0.0192 |
-0.88 |
| 2026-03-25 |
2.1703 |
2.1703 |
0.0340 |
1.59 |
| 2026-03-24 |
2.1363 |
2.1363 |
0.0554 |
2.66 |
| 2026-03-23 |
2.0809 |
2.0809 |
-0.1062 |
-4.86 |
| 2026-03-20 |
2.1871 |
2.1871 |
-0.0219 |
-0.99 |
| 2026-03-19 |
2.2090 |
2.2090 |
-0.0597 |
-2.63 |
| 2026-03-18 |
2.2687 |
2.2687 |
0.0024 |
0.11 |
| 2026-03-17 |
2.2663 |
2.2663 |
-0.0090 |
-0.40 |
| 2026-03-16 |
2.2753 |
2.2753 |
0.0023 |
0.10 |
| 2026-03-13 |
2.2730 |
2.2730 |
0.0077 |
0.34 |
| 2026-03-12 |
2.2653 |
2.2653 |
-0.0074 |
-0.33 |
| 2026-03-11 |
2.2727 |
2.2727 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
2.2729 |
2.2729 |
0.0276 |
1.23 |
| 2026-03-09 |
2.2453 |
2.2453 |
-0.0267 |
-1.18 |