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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王奕蕾
- 成立日期：
- 2023-07-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.1014 |
1.1014 |
0.0063 |
0.58 |
| 2026-03-31 |
1.0951 |
1.0951 |
-0.0023 |
-0.21 |
| 2026-03-30 |
1.0974 |
1.0974 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0027 |
0.25 |
| 2026-03-26 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.0028 |
-0.26 |
| 2026-03-25 |
1.0968 |
1.0968 |
0.0039 |
0.36 |
| 2026-03-24 |
1.0929 |
1.0929 |
0.0056 |
0.52 |
| 2026-03-23 |
1.0873 |
1.0873 |
-0.0109 |
-0.99 |
| 2026-03-20 |
1.0982 |
1.0982 |
-0.0030 |
-0.27 |
| 2026-03-19 |
1.1012 |
1.1012 |
-0.0069 |
-0.62 |
| 2026-03-18 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0018 |
0.16 |
| 2026-03-17 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.0027 |
-0.24 |
| 2026-03-16 |
1.1090 |
1.1090 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-13 |
1.1094 |
1.1094 |
-0.0028 |
-0.25 |
| 2026-03-12 |
1.1122 |
1.1122 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-03-11 |
1.1137 |
1.1137 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0038 |
0.34 |
| 2026-03-09 |
1.1098 |
1.1098 |
-0.0035 |
-0.31 |
| 2026-03-06 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-03-05 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0019 |
0.17 |