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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吕方
- 成立日期：
- 2023-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2229 |
1.2229 |
-0.0175 |
-1.41 |
| 2026-04-02 |
1.2404 |
1.2404 |
-0.0176 |
-1.40 |
| 2026-04-01 |
1.2580 |
1.2580 |
0.0207 |
1.67 |
| 2026-03-31 |
1.2373 |
1.2373 |
0.0038 |
0.31 |
| 2026-03-30 |
1.2335 |
1.2335 |
-0.0142 |
-1.14 |
| 2026-03-27 |
1.2477 |
1.2477 |
-0.0038 |
-0.30 |
| 2026-03-26 |
1.2515 |
1.2515 |
-0.0110 |
-0.87 |
| 2026-03-25 |
1.2625 |
1.2625 |
0.0199 |
1.60 |
| 2026-03-24 |
1.2426 |
1.2426 |
0.0141 |
1.15 |
| 2026-03-23 |
1.2285 |
1.2285 |
-0.0491 |
-3.84 |
| 2026-03-20 |
1.2776 |
1.2776 |
-0.0135 |
-1.05 |
| 2026-03-19 |
1.2911 |
1.2911 |
-0.0274 |
-2.08 |
| 2026-03-18 |
1.3185 |
1.3185 |
0.0036 |
0.27 |
| 2026-03-17 |
1.3149 |
1.3149 |
-0.0131 |
-0.99 |
| 2026-03-16 |
1.3280 |
1.3280 |
-0.0079 |
-0.59 |
| 2026-03-13 |
1.3359 |
1.3359 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-03-12 |
1.3370 |
1.3370 |
-0.0041 |
-0.31 |
| 2026-03-11 |
1.3411 |
1.3411 |
0.0047 |
0.35 |
| 2026-03-10 |
1.3364 |
1.3364 |
0.0261 |
1.99 |
| 2026-03-09 |
1.3103 |
1.3103 |
-0.0238 |
-1.78 |