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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐治彪
- 成立日期：
- 2023-06-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1800 |
1.1800 |
-0.0091 |
-0.77 |
| 2026-04-02 |
1.1891 |
1.1891 |
-0.0284 |
-2.33 |
| 2026-04-01 |
1.2175 |
1.2175 |
0.0267 |
2.24 |
| 2026-03-31 |
1.1908 |
1.1908 |
-0.0153 |
-1.27 |
| 2026-03-30 |
1.2061 |
1.2061 |
-0.0026 |
-0.22 |
| 2026-03-27 |
1.2087 |
1.2087 |
0.0150 |
1.26 |
| 2026-03-26 |
1.1937 |
1.1937 |
-0.0232 |
-1.91 |
| 2026-03-25 |
1.2169 |
1.2169 |
0.0452 |
3.86 |
| 2026-03-24 |
1.1717 |
1.1717 |
0.0165 |
1.43 |
| 2026-03-23 |
1.1552 |
1.1552 |
-0.0437 |
-3.65 |
| 2026-03-20 |
1.1989 |
1.1989 |
-0.0109 |
-0.90 |
| 2026-03-19 |
1.2098 |
1.2098 |
-0.0367 |
-2.94 |
| 2026-03-18 |
1.2465 |
1.2465 |
0.0188 |
1.53 |
| 2026-03-17 |
1.2277 |
1.2277 |
-0.0284 |
-2.26 |
| 2026-03-16 |
1.2561 |
1.2561 |
-0.0065 |
-0.51 |
| 2026-03-13 |
1.2626 |
1.2626 |
-0.0157 |
-1.23 |
| 2026-03-12 |
1.2783 |
1.2783 |
-0.0059 |
-0.46 |
| 2026-03-11 |
1.2842 |
1.2842 |
-0.0047 |
-0.36 |
| 2026-03-10 |
1.2889 |
1.2889 |
0.0364 |
2.91 |
| 2026-03-09 |
1.2525 |
1.2525 |
-0.0272 |
-2.13 |