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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高群山
- 成立日期：
- 2024-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.60亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1391 |
1.1391 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-04-02 |
1.1392 |
1.1392 |
-0.0023 |
-0.20 |
| 2026-04-01 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0044 |
0.39 |
| 2026-03-31 |
1.1371 |
1.1371 |
-0.0032 |
-0.28 |
| 2026-03-30 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-03-27 |
1.1392 |
1.1392 |
0.0033 |
0.29 |
| 2026-03-26 |
1.1359 |
1.1359 |
-0.0026 |
-0.23 |
| 2026-03-25 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0037 |
0.33 |
| 2026-03-24 |
1.1348 |
1.1348 |
0.0031 |
0.27 |
| 2026-03-23 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0062 |
-0.54 |
| 2026-03-20 |
1.1379 |
1.1379 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-19 |
1.1389 |
1.1389 |
-0.0053 |
-0.46 |
| 2026-03-18 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0019 |
0.17 |
| 2026-03-17 |
1.1423 |
1.1423 |
-0.0028 |
-0.24 |
| 2026-03-16 |
1.1451 |
1.1451 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-13 |
1.1457 |
1.1457 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2026-03-12 |
1.1474 |
1.1474 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-11 |
1.1482 |
1.1482 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-10 |
1.1484 |
1.1484 |
0.0030 |
0.26 |
| 2026-03-09 |
1.1454 |
1.1454 |
-0.0036 |
-0.31 |