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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴玮,卢丽阳
- 成立日期：
- 2023-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 24.35亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.2013 |
1.2013 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-13 |
1.2014 |
1.2014 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-12 |
1.2012 |
1.2012 |
0.0053 |
0.44 |
| 2026-01-09 |
1.1959 |
1.1959 |
0.0040 |
0.34 |
| 2026-01-08 |
1.1919 |
1.1919 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-01-07 |
1.1933 |
1.1933 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-01-06 |
1.1942 |
1.1942 |
0.0028 |
0.24 |
| 2026-01-05 |
1.1914 |
1.1914 |
0.0057 |
0.48 |
| 2025-12-31 |
1.1857 |
1.1857 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-12-30 |
1.1845 |
1.1845 |
0.0014 |
0.12 |
| 2025-12-29 |
1.1831 |
1.1831 |
-0.0063 |
-0.53 |
| 2025-12-26 |
1.1894 |
1.1894 |
0.0018 |
0.15 |
| 2025-12-25 |
1.1876 |
1.1876 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-24 |
1.1881 |
1.1881 |
0.0023 |
0.19 |
| 2025-12-23 |
1.1858 |
1.1858 |
0.0020 |
0.17 |
| 2025-12-22 |
1.1838 |
1.1838 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-19 |
1.1827 |
1.1827 |
0.0032 |
0.27 |
| 2025-12-18 |
1.1795 |
1.1795 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2025-12-17 |
1.1806 |
1.1806 |
0.0067 |
0.57 |
| 2025-12-16 |
1.1739 |
1.1739 |
-0.0029 |
-0.25 |