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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马强
- 成立日期：
- 2023-09-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0847 |
1.0847 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-04-02 |
1.0849 |
1.0849 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-03-31 |
1.0833 |
1.0833 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0832 |
1.0832 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.0830 |
1.0830 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-26 |
1.0820 |
1.0820 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-25 |
1.0825 |
1.0825 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-24 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-03-23 |
1.0807 |
1.0807 |
-0.0029 |
-0.27 |
| 2026-03-20 |
1.0836 |
1.0836 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-19 |
1.0842 |
1.0842 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-03-18 |
1.0856 |
1.0856 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-17 |
1.0849 |
1.0849 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-16 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0849 |
1.0849 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-12 |
1.0854 |
1.0854 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.0852 |
1.0852 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-10 |
1.0843 |
1.0843 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-09 |
1.0835 |
1.0835 |
-0.0014 |
-0.13 |