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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.0203元
- 基金经理：
- 茹奕菡,孙丹,宋鹏
- 成立日期：
- 2023-06-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.95亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.0953 |
1.1156 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-01-12 |
1.0965 |
1.1168 |
0.0016 |
0.15 |
| 2026-01-09 |
1.0949 |
1.1152 |
0.0018 |
0.16 |
| 2026-01-08 |
1.0931 |
1.1134 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-01-07 |
1.0943 |
1.1146 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-06 |
1.0938 |
1.1141 |
0.0021 |
0.19 |
| 2026-01-05 |
1.0917 |
1.1120 |
0.0055 |
0.50 |
| 2025-12-31 |
1.0863 |
1.1066 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2025-12-30 |
1.0877 |
1.1080 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-29 |
1.0867 |
1.1070 |
-0.0021 |
-0.19 |
| 2025-12-26 |
1.0888 |
1.1091 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-25 |
1.0879 |
1.1082 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.0877 |
1.1080 |
0.0018 |
0.17 |
| 2025-12-23 |
1.0859 |
1.1062 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.0855 |
1.1058 |
0.0034 |
0.31 |
| 2025-12-19 |
1.1024 |
1.1024 |
0.0019 |
0.17 |
| 2025-12-18 |
1.1005 |
1.1005 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2025-12-17 |
1.1025 |
1.1025 |
0.0046 |
0.42 |
| 2025-12-16 |
1.0979 |
1.0979 |
-0.0032 |
-0.29 |
| 2025-12-15 |
1.1011 |
1.1011 |
-0.0028 |
-0.25 |