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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0596元
- 基金经理：
- 祁庆,李羿
- 成立日期：
- 2023-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 42.79亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0134 |
1.0730 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.0130 |
1.0726 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0129 |
1.0725 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-31 |
1.0130 |
1.0726 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0129 |
1.0725 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.0125 |
1.0721 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0123 |
1.0719 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0121 |
1.0717 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0120 |
1.0716 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.0118 |
1.0714 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.0118 |
1.0714 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0117 |
1.0713 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.0115 |
1.0711 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.0112 |
1.0708 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.0111 |
1.0707 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0112 |
1.0708 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0110 |
1.0706 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.0108 |
1.0704 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0108 |
1.0704 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0183 |
1.0703 |
-0.0001 |
-0.01 |