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- 基金估值：
-
[08-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 丁靖斐
- 成立日期：
- 2023-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-08-05 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0040 |
0.39 |
| 2025-08-04 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0045 |
0.44 |
| 2025-08-01 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2025-07-31 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.0135 |
-1.31 |
| 2025-07-30 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0016 |
-0.16 |
| 2025-07-29 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0037 |
0.36 |
| 2025-07-28 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.0022 |
-0.21 |
| 2025-07-25 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0053 |
0.52 |
| 2025-07-24 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0037 |
0.36 |
| 2025-07-23 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2025-07-22 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0148 |
1.47 |
| 2025-07-21 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0105 |
1.06 |
| 2025-07-18 |
0.9946 |
0.9946 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-07-17 |
0.9945 |
0.9945 |
0.0050 |
0.51 |
| 2025-07-16 |
0.9895 |
0.9895 |
0.0078 |
0.79 |
| 2025-07-15 |
0.9817 |
0.9817 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-07-14 |
0.9819 |
0.9819 |
0.0076 |
0.78 |
| 2025-07-11 |
0.9743 |
0.9743 |
0.0071 |
0.73 |
| 2025-07-10 |
0.9672 |
0.9672 |
-0.0081 |
-0.83 |
| 2025-07-09 |
0.9753 |
0.9753 |
-0.0069 |
-0.70 |