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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成曦
- 成立日期：
- 2023-08-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.88亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2932 |
1.2932 |
-0.0069 |
-0.53 |
| 2026-02-12 |
1.3001 |
1.3001 |
-0.0169 |
-1.28 |
| 2026-02-11 |
1.3170 |
1.3170 |
0.0082 |
0.63 |
| 2026-02-10 |
1.3088 |
1.3088 |
0.0271 |
2.11 |
| 2026-02-09 |
1.2817 |
1.2817 |
0.0233 |
1.85 |
| 2026-02-06 |
1.2584 |
1.2584 |
-0.0038 |
-0.30 |
| 2026-02-05 |
1.2622 |
1.2622 |
0.0075 |
0.60 |
| 2026-02-04 |
1.2547 |
1.2547 |
0.0040 |
0.32 |
| 2026-02-03 |
1.2507 |
1.2507 |
0.0145 |
1.17 |
| 2026-02-02 |
1.2362 |
1.2362 |
-0.0419 |
-3.28 |
| 2026-01-30 |
1.2781 |
1.2781 |
-0.0289 |
-2.21 |
| 2026-01-29 |
1.3070 |
1.3070 |
-0.0120 |
-0.91 |
| 2026-01-28 |
1.3190 |
1.3190 |
0.0161 |
1.24 |
| 2026-01-27 |
1.3029 |
1.3029 |
0.0023 |
0.18 |
| 2026-01-26 |
1.3006 |
1.3006 |
-0.0210 |
-1.59 |
| 2026-01-23 |
1.3216 |
1.3216 |
0.0130 |
0.99 |
| 2026-01-22 |
1.3086 |
1.3086 |
-0.0144 |
-1.09 |
| 2026-01-21 |
1.3230 |
1.3230 |
0.0092 |
0.70 |
| 2026-01-20 |
1.3138 |
1.3138 |
-0.0122 |
-0.92 |
| 2026-01-19 |
1.3260 |
1.3260 |
-0.0397 |
-2.91 |