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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成曦
- 成立日期：
- 2023-08-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.74亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.3728 |
1.3728 |
-0.0149 |
-1.07 |
| 2026-01-14 |
1.3877 |
1.3877 |
0.0141 |
1.03 |
| 2026-01-13 |
1.3736 |
1.3736 |
0.0237 |
1.76 |
| 2026-01-12 |
1.3499 |
1.3499 |
0.0114 |
0.85 |
| 2026-01-09 |
1.3385 |
1.3385 |
0.0120 |
0.90 |
| 2026-01-08 |
1.3265 |
1.3265 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-07 |
1.3265 |
1.3265 |
0.0468 |
3.66 |
| 2026-01-06 |
1.2797 |
1.2797 |
0.0176 |
1.39 |
| 2026-01-05 |
1.2621 |
1.2621 |
0.0661 |
5.53 |
| 2025-12-31 |
1.1960 |
1.1960 |
-0.0175 |
-1.44 |
| 2025-12-30 |
1.2135 |
1.2135 |
-0.0057 |
-0.47 |
| 2025-12-29 |
1.2192 |
1.2192 |
-0.0176 |
-1.42 |
| 2025-12-26 |
1.2368 |
1.2368 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-25 |
1.2375 |
1.2375 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.2387 |
1.2387 |
-0.0075 |
-0.60 |
| 2025-12-23 |
1.2462 |
1.2462 |
-0.0074 |
-0.59 |
| 2025-12-22 |
1.2536 |
1.2536 |
-0.0099 |
-0.78 |
| 2025-12-19 |
1.2635 |
1.2635 |
0.0200 |
1.61 |
| 2025-12-18 |
1.2435 |
1.2435 |
0.0061 |
0.49 |
| 2025-12-17 |
1.2374 |
1.2374 |
0.0055 |
0.45 |