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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.3240元
- 基金经理：
- 张靖
- 成立日期：
- 2023-06-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.8470 |
2.1710 |
0.0036 |
0.16 |
| 2026-04-02 |
1.8440 |
2.1680 |
-0.0437 |
-1.91 |
| 2026-04-01 |
1.8800 |
2.2040 |
0.0279 |
1.24 |
| 2026-03-31 |
1.8570 |
2.1810 |
-0.0498 |
-2.16 |
| 2026-03-30 |
1.8980 |
2.2220 |
0.0121 |
0.53 |
| 2026-03-27 |
1.8880 |
2.2120 |
0.0255 |
1.12 |
| 2026-03-26 |
1.8670 |
2.1910 |
-0.0388 |
-1.69 |
| 2026-03-25 |
1.8990 |
2.2230 |
0.0486 |
2.15 |
| 2026-03-24 |
1.8590 |
2.1830 |
0.0352 |
1.58 |
| 2026-03-23 |
1.8300 |
2.1540 |
-0.0971 |
-4.19 |
| 2026-03-20 |
1.9100 |
2.2340 |
0.0049 |
0.21 |
| 2026-03-19 |
1.9060 |
2.2300 |
-0.0668 |
-2.80 |
| 2026-03-18 |
1.9610 |
2.2850 |
0.0291 |
1.24 |
| 2026-03-17 |
1.9370 |
2.2610 |
-0.0692 |
-2.86 |
| 2026-03-16 |
1.9940 |
2.3180 |
-0.0328 |
-1.34 |
| 2026-03-13 |
2.0210 |
2.3450 |
-0.0097 |
-0.39 |
| 2026-03-12 |
2.0290 |
2.3530 |
-0.0134 |
-0.54 |
| 2026-03-11 |
2.0400 |
2.3640 |
-0.0012 |
-0.05 |
| 2026-03-10 |
2.0410 |
2.3650 |
0.0534 |
2.20 |
| 2026-03-09 |
1.9970 |
2.3210 |
-0.0182 |
-0.75 |