加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苗婷
- 成立日期：
- 2023-10-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0354 |
1.0354 |
-0.0023 |
-0.22 |
| 2026-04-02 |
1.0377 |
1.0377 |
-0.0023 |
-0.22 |
| 2026-04-01 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0032 |
0.31 |
| 2026-03-31 |
1.0368 |
1.0368 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-30 |
1.0374 |
1.0374 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-27 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0014 |
0.14 |
| 2026-03-26 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.0040 |
-0.38 |
| 2026-03-25 |
1.0401 |
1.0401 |
0.0037 |
0.36 |
| 2026-03-24 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0026 |
0.25 |
| 2026-03-23 |
1.0338 |
1.0338 |
-0.0076 |
-0.73 |
| 2026-03-20 |
1.0414 |
1.0414 |
-0.0023 |
-0.22 |
| 2026-03-19 |
1.0437 |
1.0437 |
-0.0057 |
-0.54 |
| 2026-03-18 |
1.0494 |
1.0494 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.0491 |
1.0491 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-03-16 |
1.0507 |
1.0507 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.0509 |
1.0509 |
-0.0028 |
-0.27 |
| 2026-03-12 |
1.0537 |
1.0537 |
-0.0025 |
-0.24 |
| 2026-03-11 |
1.0562 |
1.0562 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0561 |
1.0561 |
0.0035 |
0.33 |
| 2026-03-09 |
1.0526 |
1.0526 |
-0.0033 |
-0.31 |