加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 徐玉宁
- 成立日期：
- 2023-08-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-31 |
1.1737 |
1.2237 |
-0.0116 |
-0.94 |
| 2026-03-30 |
1.1848 |
1.2348 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.1839 |
1.2339 |
0.0095 |
0.77 |
| 2026-03-26 |
1.1748 |
1.2248 |
-0.0112 |
-0.90 |
| 2026-03-25 |
1.1855 |
1.2355 |
0.0121 |
0.99 |
| 2026-03-24 |
1.1739 |
1.2239 |
0.0151 |
1.25 |
| 2026-03-23 |
1.1594 |
1.2094 |
-0.0286 |
-2.31 |
| 2026-03-20 |
1.1868 |
1.2368 |
-0.0064 |
-0.51 |
| 2026-03-19 |
1.1929 |
1.2429 |
-0.0168 |
-1.33 |
| 2026-03-18 |
1.2090 |
1.2590 |
0.0036 |
0.28 |
| 2026-03-17 |
1.2056 |
1.2556 |
-0.0088 |
-0.69 |
| 2026-03-16 |
1.2140 |
1.2640 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-03-13 |
1.2149 |
1.2649 |
-0.0063 |
-0.49 |
| 2026-03-12 |
1.2209 |
1.2709 |
-0.0043 |
-0.33 |
| 2026-03-11 |
1.2250 |
1.2750 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-03-10 |
1.2238 |
1.2738 |
0.0102 |
0.81 |
| 2026-03-09 |
1.2140 |
1.2640 |
-0.0103 |
-0.81 |
| 2026-03-06 |
1.2239 |
1.2739 |
0.0057 |
0.45 |
| 2026-03-05 |
1.2184 |
1.2684 |
0.0037 |
0.29 |
| 2026-03-04 |
1.2149 |
1.2649 |
-0.0075 |
-0.59 |