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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.1732元
- 基金经理：
- 罗怡达,邓纪超
- 成立日期：
- 2023-05-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.32亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4210 |
1.5942 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2026-04-02 |
1.4216 |
1.5948 |
-0.0035 |
-0.21 |
| 2026-04-01 |
1.4246 |
1.5978 |
0.0043 |
0.26 |
| 2026-03-31 |
1.4209 |
1.5941 |
-0.0053 |
-0.32 |
| 2026-03-30 |
1.4255 |
1.5987 |
0.0013 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.4244 |
1.5976 |
0.0048 |
0.29 |
| 2026-03-26 |
1.4203 |
1.5935 |
-0.0028 |
-0.17 |
| 2026-03-25 |
1.4227 |
1.5959 |
0.0061 |
0.37 |
| 2026-03-24 |
1.4174 |
1.5906 |
0.0072 |
0.44 |
| 2026-03-23 |
1.4112 |
1.5844 |
-0.0102 |
-0.62 |
| 2026-03-20 |
1.4200 |
1.5932 |
-0.0030 |
-0.18 |
| 2026-03-19 |
1.4226 |
1.5958 |
-0.0101 |
-0.61 |
| 2026-03-18 |
1.4313 |
1.6045 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-17 |
1.4312 |
1.6044 |
-0.0080 |
-0.48 |
| 2026-03-16 |
1.4381 |
1.6113 |
-0.0057 |
-0.34 |
| 2026-03-13 |
1.4430 |
1.6162 |
-0.0034 |
-0.20 |
| 2026-03-12 |
1.4459 |
1.6191 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.4459 |
1.6191 |
0.0066 |
0.40 |
| 2026-03-10 |
1.4402 |
1.6134 |
0.0030 |
0.18 |
| 2026-03-09 |
1.4376 |
1.6108 |
-0.0050 |
-0.30 |