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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吕程
- 成立日期：
- 2023-06-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 恒生前海基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0979 |
1.0979 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-02 |
1.0978 |
1.0978 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-04-01 |
1.0974 |
1.0974 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-31 |
1.0968 |
1.0968 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0969 |
1.0969 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-27 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-26 |
1.0966 |
1.0966 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-25 |
1.0972 |
1.0972 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0973 |
1.0973 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-03-23 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-03-19 |
1.0972 |
1.0972 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-18 |
1.0975 |
1.0975 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-17 |
1.0980 |
1.0980 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-16 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-03-13 |
1.0969 |
1.0969 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-12 |
1.0962 |
1.0962 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-10 |
1.0959 |
1.0959 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0958 |
1.0958 |
0.0033 |
0.30 |