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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 丁杨,杨力元
- 成立日期：
- 2023-05-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.69亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0019 |
0.17 |
| 2026-03-31 |
1.1036 |
1.1036 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2026-03-30 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0022 |
0.20 |
| 2026-03-26 |
1.1024 |
1.1024 |
-0.0024 |
-0.22 |
| 2026-03-25 |
1.1048 |
1.1048 |
0.0028 |
0.25 |
| 2026-03-24 |
1.1020 |
1.1020 |
0.0042 |
0.38 |
| 2026-03-23 |
1.0978 |
1.0978 |
-0.0059 |
-0.53 |
| 2026-03-20 |
1.1037 |
1.1037 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-19 |
1.1041 |
1.1041 |
-0.0033 |
-0.30 |
| 2026-03-18 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-03-17 |
1.1059 |
1.1059 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2026-03-16 |
1.1076 |
1.1076 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-13 |
1.1081 |
1.1081 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-12 |
1.1082 |
1.1082 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-11 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-10 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0020 |
0.18 |
| 2026-03-09 |
1.1061 |
1.1061 |
-0.0023 |
-0.21 |
| 2026-03-06 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0020 |
0.18 |
| 2026-03-05 |
1.1064 |
1.1064 |
0.0022 |
0.20 |