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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 纪文静
- 成立日期：
- 2023-09-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1034 |
1.1034 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-02-12 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-02-11 |
1.1036 |
1.1036 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.1033 |
1.1033 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-09 |
1.1035 |
1.1035 |
0.0021 |
0.19 |
| 2026-02-06 |
1.1014 |
1.1014 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-02-05 |
1.1002 |
1.1002 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-02-04 |
1.1010 |
1.1010 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-02-03 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0041 |
0.37 |
| 2026-02-02 |
1.0964 |
1.0964 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2026-01-30 |
1.0984 |
1.0984 |
-0.0025 |
-0.23 |
| 2026-01-29 |
1.1009 |
1.1009 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-01-28 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-27 |
1.1012 |
1.1012 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-26 |
1.1009 |
1.1009 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2026-01-23 |
1.1027 |
1.1027 |
0.0029 |
0.26 |
| 2026-01-22 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-01-21 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-20 |
1.0978 |
1.0978 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-01-19 |
1.0988 |
1.0988 |
0.0010 |
0.09 |