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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 纪文静
- 成立日期：
- 2023-09-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0922 |
1.0922 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
1.0918 |
1.0918 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.0916 |
1.0916 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-26 |
1.0922 |
1.0922 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0921 |
1.0921 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-24 |
1.0911 |
1.0911 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-23 |
1.0899 |
1.0899 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-22 |
1.0903 |
1.0903 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-19 |
1.0893 |
1.0893 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-18 |
1.0884 |
1.0884 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0883 |
1.0883 |
0.0025 |
0.23 |
| 2025-12-16 |
1.0858 |
1.0858 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-15 |
1.0866 |
1.0866 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-12 |
1.0868 |
1.0868 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-11 |
1.0860 |
1.0860 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-10 |
1.0863 |
1.0863 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-09 |
1.0852 |
1.0852 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-08 |
1.0857 |
1.0857 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-05 |
1.0858 |
1.0858 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-04 |
1.0846 |
1.0846 |
-0.0014 |
-0.13 |