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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 纪文静
- 成立日期：
- 2023-09-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0988 |
1.0988 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-04-02 |
1.0979 |
1.0979 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-04-01 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0025 |
0.23 |
| 2026-03-31 |
1.0965 |
1.0965 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-03-30 |
1.0978 |
1.0978 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-27 |
1.0988 |
1.0988 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-26 |
1.0979 |
1.0979 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-03-25 |
1.0995 |
1.0995 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-03-24 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0022 |
0.20 |
| 2026-03-23 |
1.0962 |
1.0962 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-20 |
1.0972 |
1.0972 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-19 |
1.0976 |
1.0976 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2026-03-18 |
1.0995 |
1.0995 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-03-17 |
1.0984 |
1.0984 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2026-03-16 |
1.1001 |
1.1001 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.1004 |
1.1004 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-12 |
1.1014 |
1.1014 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-11 |
1.1024 |
1.1024 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-10 |
1.1018 |
1.1018 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-09 |
1.1008 |
1.1008 |
-0.0007 |
-0.06 |