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- 基金估值：
-
[07-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2023-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-07-23 |
0.7386 |
0.7386 |
-0.0114 |
-1.52 |
| 2024-07-22 |
0.7500 |
0.7500 |
-0.0065 |
-0.86 |
| 2024-07-19 |
0.7565 |
0.7565 |
-0.0034 |
-0.45 |
| 2024-07-18 |
0.7599 |
0.7599 |
0.0015 |
0.20 |
| 2024-07-17 |
0.7584 |
0.7584 |
-0.0017 |
-0.22 |
| 2024-07-16 |
0.7601 |
0.7601 |
-0.0043 |
-0.56 |
| 2024-07-15 |
0.7644 |
0.7644 |
-0.0048 |
-0.62 |
| 2024-07-12 |
0.7692 |
0.7692 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-07-11 |
0.7691 |
0.7691 |
0.0140 |
1.85 |
| 2024-07-10 |
0.7551 |
0.7551 |
-0.0046 |
-0.61 |
| 2024-07-09 |
0.7597 |
0.7597 |
0.0084 |
1.12 |
| 2024-07-08 |
0.7513 |
0.7513 |
-0.0144 |
-1.88 |
| 2024-07-05 |
0.7657 |
0.7657 |
0.0061 |
0.80 |
| 2024-07-04 |
0.7596 |
0.7596 |
-0.0120 |
-1.56 |
| 2024-07-03 |
0.7716 |
0.7716 |
-0.0044 |
-0.57 |
| 2024-07-02 |
0.7760 |
0.7760 |
-0.0055 |
-0.70 |
| 2024-07-01 |
0.7815 |
0.7815 |
0.0086 |
1.11 |
| 2024-06-30 |
0.7729 |
0.7729 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-06-28 |
0.7730 |
0.7730 |
0.0009 |
0.12 |
| 2024-06-27 |
0.7721 |
0.7721 |
-0.0080 |
-1.03 |