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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0555元
- 基金经理：
- 赵晓东
- 成立日期：
- 2023-06-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.88亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1100 |
1.1655 |
-0.0140 |
-1.18 |
| 2026-04-02 |
1.1233 |
1.1788 |
-0.0079 |
-0.66 |
| 2026-04-01 |
1.1308 |
1.1863 |
0.0075 |
0.63 |
| 2026-03-31 |
1.1237 |
1.1792 |
-0.0054 |
-0.45 |
| 2026-03-30 |
1.1288 |
1.1843 |
0.0020 |
0.17 |
| 2026-03-27 |
1.1269 |
1.1824 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-26 |
1.1259 |
1.1814 |
-0.0084 |
-0.71 |
| 2026-03-25 |
1.1339 |
1.1894 |
0.0122 |
1.03 |
| 2026-03-24 |
1.1223 |
1.1778 |
0.0188 |
1.62 |
| 2026-03-23 |
1.1044 |
1.1599 |
-0.0352 |
-2.94 |
| 2026-03-20 |
1.1379 |
1.1934 |
-0.0070 |
-0.59 |
| 2026-03-19 |
1.1446 |
1.2001 |
-0.0169 |
-1.39 |
| 2026-03-18 |
1.1607 |
1.2162 |
-0.0098 |
-0.79 |
| 2026-03-17 |
1.1700 |
1.2255 |
-0.0019 |
-0.15 |
| 2026-03-16 |
1.1718 |
1.2273 |
0.0024 |
0.20 |
| 2026-03-13 |
1.1695 |
1.2250 |
0.0020 |
0.16 |
| 2026-03-12 |
1.1676 |
1.2231 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-11 |
1.1683 |
1.2238 |
0.0065 |
0.53 |
| 2026-03-10 |
1.1621 |
1.2176 |
0.0054 |
0.44 |
| 2026-03-09 |
1.1570 |
1.2125 |
-0.0111 |
-0.91 |