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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王星星
- 成立日期：
- 2023-06-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0851 |
1.0851 |
-0.0272 |
-2.45 |
| 2026-04-02 |
1.1123 |
1.1123 |
-0.0165 |
-1.46 |
| 2026-04-01 |
1.1288 |
1.1288 |
0.0191 |
1.72 |
| 2026-03-31 |
1.1097 |
1.1097 |
-0.0147 |
-1.31 |
| 2026-03-30 |
1.1244 |
1.1244 |
0.0104 |
0.93 |
| 2026-03-27 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0163 |
1.48 |
| 2026-03-26 |
1.0977 |
1.0977 |
-0.0148 |
-1.33 |
| 2026-03-25 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0237 |
2.18 |
| 2026-03-24 |
1.0888 |
1.0888 |
0.0402 |
3.83 |
| 2026-03-23 |
1.0486 |
1.0486 |
-0.0625 |
-5.63 |
| 2026-03-20 |
1.1111 |
1.1111 |
-0.0281 |
-2.47 |
| 2026-03-19 |
1.1392 |
1.1392 |
-0.0295 |
-2.52 |
| 2026-03-18 |
1.1687 |
1.1687 |
0.0176 |
1.53 |
| 2026-03-17 |
1.1511 |
1.1511 |
-0.0216 |
-1.84 |
| 2026-03-16 |
1.1727 |
1.1727 |
0.0018 |
0.15 |
| 2026-03-13 |
1.1709 |
1.1709 |
-0.0080 |
-0.68 |
| 2026-03-12 |
1.1789 |
1.1789 |
-0.0084 |
-0.71 |
| 2026-03-11 |
1.1873 |
1.1873 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-10 |
1.1881 |
1.1881 |
0.0192 |
1.64 |
| 2026-03-09 |
1.1689 |
1.1689 |
-0.0061 |
-0.52 |