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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 恩学海,吴春杰
- 成立日期：
- 2023-08-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-01-13 |
1.0512 |
1.0512 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-12 |
1.0507 |
1.0507 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-01-09 |
1.0493 |
1.0493 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-08 |
1.0488 |
1.0488 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-01-07 |
1.0499 |
1.0499 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-01-06 |
1.0505 |
1.0505 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-01-05 |
1.0488 |
1.0488 |
0.0031 |
0.30 |
| 2025-12-31 |
1.0457 |
1.0457 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-30 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-29 |
1.0458 |
1.0458 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-26 |
1.0463 |
1.0463 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-25 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0458 |
1.0458 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-23 |
1.0454 |
1.0454 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0452 |
1.0452 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-12-19 |
1.0439 |
1.0439 |
0.0014 |
0.13 |
| 2025-12-18 |
1.0425 |
1.0425 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-16 |
1.0423 |
1.0423 |
-0.0017 |
-0.16 |