加载中...
- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王骏杰
- 成立日期：
- 2023-06-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.85亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0728 |
1.0728 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-15 |
1.0727 |
1.0727 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-14 |
1.0726 |
1.0726 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
1.0726 |
1.0726 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-12 |
1.0726 |
1.0726 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-09 |
1.0724 |
1.0724 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-08 |
1.0724 |
1.0724 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.0723 |
1.0723 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.0723 |
1.0723 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-05 |
1.0723 |
1.0723 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
1.0720 |
1.0720 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-26 |
1.0717 |
1.0717 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0716 |
1.0716 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0716 |
1.0716 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0716 |
1.0716 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0713 |
1.0713 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0711 |
1.0711 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.0708 |
1.0708 |
0.0002 |
0.02 |