加载中...
- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孟夏
- 成立日期：
- 2023-09-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.7151 |
1.7151 |
0.0042 |
0.25 |
| 2025-12-30 |
1.7109 |
1.7109 |
0.0045 |
0.26 |
| 2025-12-29 |
1.7064 |
1.7064 |
-0.0065 |
-0.38 |
| 2025-12-26 |
1.7129 |
1.7129 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.7126 |
1.7126 |
0.0009 |
0.05 |
| 2025-12-24 |
1.7117 |
1.7117 |
0.0072 |
0.42 |
| 2025-12-23 |
1.7045 |
1.7045 |
-0.0051 |
-0.30 |
| 2025-12-22 |
1.7096 |
1.7096 |
0.0202 |
1.20 |
| 2025-12-19 |
1.6894 |
1.6894 |
0.0128 |
0.76 |
| 2025-12-18 |
1.6766 |
1.6766 |
-0.0096 |
-0.57 |
| 2025-12-17 |
1.6862 |
1.6862 |
0.0141 |
0.84 |
| 2025-12-16 |
1.6721 |
1.6721 |
-0.0187 |
-1.11 |
| 2025-12-15 |
1.6908 |
1.6908 |
-0.0050 |
-0.29 |
| 2025-12-12 |
1.6958 |
1.6958 |
0.0283 |
1.70 |
| 2025-12-11 |
1.6675 |
1.6675 |
-0.0045 |
-0.27 |
| 2025-12-10 |
1.6720 |
1.6720 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.6716 |
1.6716 |
-0.0212 |
-1.25 |
| 2025-12-08 |
1.6928 |
1.6928 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-05 |
1.6934 |
1.6934 |
0.0239 |
1.43 |
| 2025-12-04 |
1.6695 |
1.6695 |
0.0024 |
0.14 |