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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨恺宁,孙伟
- 成立日期：
- 2023-07-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.03亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.1027 |
2.1027 |
0.0209 |
1.00 |
| 2026-04-02 |
2.0818 |
2.0818 |
-0.0535 |
-2.51 |
| 2026-04-01 |
2.1353 |
2.1353 |
0.0623 |
3.01 |
| 2026-03-31 |
2.0730 |
2.0730 |
0.0108 |
0.52 |
| 2026-03-30 |
2.0622 |
2.0622 |
0.0315 |
1.55 |
| 2026-03-27 |
2.0307 |
2.0307 |
0.0064 |
0.32 |
| 2026-03-26 |
2.0243 |
2.0243 |
-0.0435 |
-2.10 |
| 2026-03-25 |
2.0678 |
2.0678 |
0.0735 |
3.69 |
| 2026-03-24 |
1.9943 |
1.9943 |
0.0772 |
4.03 |
| 2026-03-23 |
1.9171 |
1.9171 |
-0.1957 |
-9.26 |
| 2026-03-20 |
2.1128 |
2.1128 |
-0.0449 |
-2.08 |
| 2026-03-19 |
2.1577 |
2.1577 |
-0.1000 |
-4.43 |
| 2026-03-18 |
2.2577 |
2.2577 |
-0.0048 |
-0.21 |
| 2026-03-17 |
2.2625 |
2.2625 |
-0.0046 |
-0.20 |
| 2026-03-16 |
2.2671 |
2.2671 |
-0.0284 |
-1.24 |
| 2026-03-13 |
2.2955 |
2.2955 |
-0.0286 |
-1.23 |
| 2026-03-12 |
2.3241 |
2.3241 |
-0.0071 |
-0.30 |
| 2026-03-11 |
2.3312 |
2.3312 |
0.0038 |
0.16 |
| 2026-03-10 |
2.3274 |
2.3274 |
0.0193 |
0.84 |
| 2026-03-09 |
2.3081 |
2.3081 |
-0.0040 |
-0.17 |