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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.0490元
- 基金经理：
- 李茜
- 成立日期：
- 2023-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.03亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.3853 |
1.4343 |
0.0124 |
0.87 |
| 2026-03-31 |
1.3733 |
1.4223 |
-0.0179 |
-1.24 |
| 2026-03-30 |
1.3906 |
1.4396 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2026-03-27 |
1.3918 |
1.4408 |
0.0079 |
0.55 |
| 2026-03-26 |
1.3891 |
1.4331 |
-0.0053 |
-0.37 |
| 2026-03-25 |
1.3942 |
1.4382 |
0.0089 |
0.62 |
| 2026-03-24 |
1.3856 |
1.4296 |
0.0190 |
1.35 |
| 2026-03-23 |
1.3672 |
1.4112 |
-0.0321 |
-2.22 |
| 2026-03-20 |
1.3983 |
1.4423 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.3982 |
1.4422 |
-0.0053 |
-0.36 |
| 2026-03-18 |
1.4033 |
1.4473 |
0.0019 |
0.13 |
| 2026-03-17 |
1.4015 |
1.4455 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-16 |
1.4010 |
1.4450 |
0.0013 |
0.09 |
| 2026-03-13 |
1.3997 |
1.4437 |
-0.0161 |
-1.10 |
| 2026-03-12 |
1.4153 |
1.4593 |
0.0022 |
0.15 |
| 2026-03-11 |
1.4132 |
1.4572 |
0.0130 |
0.90 |
| 2026-03-10 |
1.4006 |
1.4446 |
-0.0026 |
-0.18 |
| 2026-03-09 |
1.4031 |
1.4471 |
-0.0121 |
-0.83 |
| 2026-03-06 |
1.4148 |
1.4588 |
0.0158 |
1.09 |
| 2026-03-05 |
1.3995 |
1.4435 |
0.0008 |
0.06 |